JM HD（3539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,701 | 9,866 |
| 減価償却費 | 2,224 | 2,534 |
| 減損損失 | 616 | 277 |
| のれん償却額 | 262 | 205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95 | -672 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -371 | -2,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 385 | 560 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 57 | 41 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25 | -47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 3 |
| その他 | 434 | 121 |
| 小計 | 12,215 | 10,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 29 |
| 利息の支払額 | -25 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -2,927 | -4,079 |
| 法人税等の還付額 | 381 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,660 | 6,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,315 | -7,964 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,827 | 6,564 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,803 | -4,026 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 22 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -196 | -418 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 231 | 207 |
| その他 | -108 | -787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,342 | -6,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 217 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -771 | -753 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,666 | |
| リース債務の返済による支出 | -418 | -451 |
| 配当金の支払額 | -1,066 | -1,147 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -199 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,239 | -5,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,078 | -5,500 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,897 | 12,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
