営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、17,572百万円(前年同四半期13,498百万円)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、4,616百万円(前年同四半期は97百万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益5,287百万円(前年同四半期比30.3%増)、減価償却費の増加1,052百万円(前年同月比44.7%増)、仕入債務の減少675百万円(前年同月比72.9%減)、法人税等の支払額1,505百万円(前年同四半期比14.1%減)によるものであります。

2024/03/14 16:01