営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、12,483百万円(前中間連結会計期間17,572百万円)となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、1,282百万円(前中間連結会計期間比72.2%減少)となりました。これは、主に税金等調整前中間純利益5,049百万円(前中間連結会計期間比4.5%減)、減価償却費1,193百万円(前中間連結会計期間比13.4%増)、棚卸資産の増加1,770百万円(前中間連結会計期間比269.1%増)、法人税等の支払額2,244百万円(前中間連結会計期間比49.1%増)によるものであります。

2025/03/17 16:01