農業総合研究所（3541）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年5月31日 9:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 44,947 | 80,906 |
| 減価償却費 | 6,697 | 3,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,147 | -486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,027 | -8,027 |
| 受取利息 | -41 | -35 |
| 支払利息 | 2,494 | 1,562 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,635 | 1,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,409 | -10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148,591 | -10,829 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,264 | -17,405 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,005 | -1,875 |
| その他 | 5,046 | -10,589 |
| 小計 | 18,750 | 37,543 |
| 利息の受取額 | 41 | 35 |
| 利息の支払額 | -2,984 | -932 |
| 法人税等の支払額 | -804 | -799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,002 | 35,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,674 | -850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,361 | -21,461 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63 | -180 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 105 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,994 | -22,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 132,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,065 | -119,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,935 | 21,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,943 | 34,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 297,576 | 332,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
