農業総合研究所（3541）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -104,517 | -73,655 |
| 減価償却費 | 12,481 | 31,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -453 | -502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,755 | 2,258 |
| 受取利息 | -20 | -20 |
| 支払利息 | 563 | 1,779 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,744 |
| 株式交付費 | 18,729 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,421 | -11,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129,582 | 86,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,662 | -55,392 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,848 | -9,779 |
| その他 | -15,541 | 72,490 |
| 小計 | -212,819 | 36,455 |
| 利息の受取額 | 20 | 20 |
| 利息の支払額 | -566 | -1,737 |
| 法人税等の支払額 | -18,493 | -2,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -231,859 | 32,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,515 | -8,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129,860 | -1,361 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,400 | -16,873 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,564 |
| その他 | -9,890 | -288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,665 | -12,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45,200 | -88,996 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 49,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,392 | -38,526 |
| 株式の発行による収入 | 541,243 | － |
| その他 | -344 | -347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 764,707 | -78,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 370,181 | -58,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,086,235 | 1,028,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
