営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物は、前事業年度末と比較して40百万円増加し139百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額118百万円、未払金の減少額83百万円、売上債権の増加額47百万円等の支出要素があったものの、税引前当期純利益474百万円、減価償却費820百万円等の影響により1,072百万円の収入となりました。

2016/06/08 10:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前事業年度末と比較して、40百万円増加し139百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、1,072百万円(前事業年度は1,155百万円の収入)となりました。

2016/06/08 10:01