やまみ（2820）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月14日 15:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 467,664 |
| 減価償却費 | 412,302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 |
| 支払利息 | 13,869 |
| 固定資産除却損 | 431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -298,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,410 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,493 |
| その他 | -23,381 |
| 小計 | 687,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 |
| 利息の支払額 | -13,978 |
| 法人税等の支払額 | -327,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -788,587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -318 |
| その他 | -1,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -794,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,851 |
| リース債務の返済による支出 | -5,599 |
| 配当金の支払額 | -95,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -500,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 643,072 |
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