やまみ（2820）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月14日 15:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 467,664 | 488,481 |
| 減価償却費 | 412,302 | 452,260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,001 | 1,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -64 |
| 支払利息 | 13,869 | 14,697 |
| 固定資産除却損 | 431 | 5,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -298,838 | -452,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,655 | -44,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,410 | 208,202 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,493 | 58,317 |
| その他 | -23,381 | 15,171 |
| 小計 | 687,238 | 747,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 64 |
| 利息の支払額 | -13,978 | -14,890 |
| 法人税等の支払額 | -327,865 | -94,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,454 | 638,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,020 | -3,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -788,587 | -685,296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -334 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -318 | -326 |
| その他 | -1,848 | -1,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -794,108 | -690,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,851 | -396,359 |
| リース債務の返済による支出 | -5,599 | -5,449 |
| 配当金の支払額 | -95,214 | -63,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,665 | 134,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -500,319 | 81,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 643,072 | 900,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
