やまみ（2820）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月14日 15:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2019年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 488,481 | 505,373 |
| 減価償却費 | 452,260 | 497,063 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,780 | 742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -62 |
| 支払利息 | 14,697 | 12,290 |
| 株式交付費 | － | 8,984 |
| 固定資産除却損 | 5,879 | 4,885 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -452,838 | -233,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,222 | -58,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208,202 | 155,433 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 58,317 | 86,905 |
| その他 | 15,171 | -68,494 |
| 小計 | 747,664 | 910,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 62 |
| 利息の支払額 | -14,890 | -12,342 |
| 法人税等の支払額 | -94,809 | -169,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 638,029 | 728,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,014 | -3,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -685,296 | -2,575,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -929 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -326 | -328 |
| その他 | -1,968 | -2,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -690,607 | -2,581,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -396,359 | -340,686 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -237 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,038,940 |
| 株式交付費の支出 | － | -8,984 |
| リース債務の返済による支出 | -5,449 | -5,108 |
| 配当金の支払額 | -63,680 | -63,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134,511 | 1,520,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,934 | -333,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 551,848 | 218,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
