やまみ（2820）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 505,373 | 237,719 |
| 減価償却費 | 497,063 | 590,646 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 742 | 1,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -58 |
| 支払利息 | 12,290 | 13,054 |
| 株式交付費 | 8,984 | － |
| 固定資産除却損 | 4,885 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -4,538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233,550 | -315,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,986 | -93,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,433 | 283,442 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 86,905 | 148,888 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -62,270 | -219,782 |
| その他 | -6,224 | -22,084 |
| 小計 | 910,584 | 620,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 58 |
| 利息の支払額 | -12,342 | -11,718 |
| 法人税等の支払額 | -169,741 | -121,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 728,563 | 486,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,015 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,575,252 | -2,443,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -929 | -8,032 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -328 | -331 |
| その他 | -2,345 | 11,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,581,872 | -2,440,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 1,750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -340,686 | -343,519 |
| 自己株式の取得による支出 | -237 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,038,940 | － |
| 株式交付費の支出 | -8,984 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,108 | -1,404 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 4,032 |
| 配当金の支払額 | -63,788 | -69,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,520,134 | 2,039,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -333,173 | 86,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 244,232 | 330,284 |
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