やまみ（2820）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 237,719 | 386,676 |
| 減価償却費 | 590,646 | 855,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,013 | 305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -58 |
| 支払利息 | 13,054 | 12,093 |
| 新株予約権戻入益 | -4,538 | -4,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -315,022 | -408,670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,215 | -8,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 283,442 | 8,935 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 148,888 | 4,745 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -219,782 | 452,725 |
| その他 | -22,084 | 12,895 |
| 小計 | 620,061 | 1,312,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 58 |
| 利息の支払額 | -11,718 | -11,687 |
| 法人税等の支払額 | -121,505 | -229,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486,895 | 1,071,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,443,392 | -198,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,032 | -446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -331 | -334 |
| その他 | 11,026 | -1,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,440,734 | -200,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,750,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -343,519 | -556,960 |
| リース債務の返済による支出 | -1,404 | -705 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,032 | 41,538 |
| 配当金の支払額 | -69,216 | -83,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,039,891 | -849,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,052 | 21,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 330,284 | 225,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
