やまみ（2820）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 386,676 | 569,325 |
| 減価償却費 | 855,678 | 788,285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 305 | 210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -67 |
| 支払利息 | 12,093 | 6,890 |
| 新株予約権戻入益 | -4,176 | -164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -408,670 | -532,115 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,455 | -32,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,935 | 214,135 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,745 | 55,634 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 452,725 | -143,442 |
| その他 | 12,895 | -12,418 |
| 小計 | 1,312,696 | 913,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 67 |
| 利息の支払額 | -11,687 | -6,809 |
| 法人税等の支払額 | -229,875 | -42,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,071,191 | 863,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 55,072 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -198,541 | -334,593 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -446 | -530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -334 | -346 |
| その他 | -1,139 | -267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,467 | -280,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -556,960 | -475,720 |
| リース債務の返済による支出 | -705 | -583 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 41,538 | － |
| 配当金の支払額 | -83,236 | -83,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -849,363 | -559,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,360 | 23,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 225,701 | 271,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
