やまみ（2820）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 569,325 | 530,999 |
| 減価償却費 | 788,285 | 713,565 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 210 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -83 |
| 支払利息 | 6,890 | 10,703 |
| 新株予約権戻入益 | -164 | -9,398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -532,115 | -820,991 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,995 | -88,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 214,135 | 385,137 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55,634 | -65,806 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -143,442 | 60,921 |
| その他 | -12,418 | 27,934 |
| 小計 | 913,277 | 744,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 83 |
| 利息の支払額 | -6,809 | -10,788 |
| 法人税等の支払額 | -42,891 | -208,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 863,644 | 525,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 55,072 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -334,593 | -264,528 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -530 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -346 | -360 |
| その他 | -267 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,665 | -264,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -475,720 | -292,314 |
| リース債務の返済による支出 | -583 | -11,670 |
| 配当金の支払額 | -83,645 | -88,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -559,949 | -192,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,029 | 67,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 160,848 | 228,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
