やまみ（2820）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 530,999 | 1,328,806 |
| 減価償却費 | 713,565 | 724,490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 1,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -91 |
| 支払利息 | 10,703 | 9,149 |
| 新株予約権戻入益 | -9,398 | － |
| 補助金収入 | － | -54,767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -820,991 | -956,769 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -88,443 | -37,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 385,137 | 322,837 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65,806 | 71,602 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 60,921 | 42,709 |
| その他 | 27,934 | 46,013 |
| 小計 | 744,639 | 1,498,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 91 |
| 利息の支払額 | -10,788 | -9,259 |
| 法人税等の支払額 | -208,386 | -260,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525,548 | 1,229,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -264,528 | -744,111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -360 | -365 |
| 補助金の受取額 | － | 54,767 |
| その他 | 69 | 169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,819 | -689,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -292,314 | -255,204 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -239 |
| リース債務の返済による支出 | -11,670 | -13,812 |
| 配当金の支払額 | -88,934 | -125,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,918 | -394,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,809 | 145,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 228,658 | 549,482 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
