やまみ（2820）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,328,806 | 809,144 |
| 減価償却費 | 724,490 | 776,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | -920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -174 |
| 支払利息 | 9,149 | 8,529 |
| 補助金収入 | -54,767 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -956,769 | -577,999 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,165 | -63,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 322,837 | 455,600 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 71,602 | 17,053 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 42,709 | -98,775 |
| その他 | 46,013 | -67,926 |
| 小計 | 1,498,413 | 1,257,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 174 |
| 利息の支払額 | -9,259 | -8,713 |
| 法人税等の支払額 | -260,225 | -472,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,229,020 | 776,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -744,111 | -1,522,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -365 | -370 |
| 補助金の受取額 | 54,767 | － |
| その他 | 169 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -689,539 | -1,530,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -255,204 | -229,276 |
| 自己株式の取得による支出 | -239 | － |
| リース債務の返済による支出 | -13,812 | -14,177 |
| 配当金の支払額 | -125,221 | -327,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -394,478 | 79,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,002 | -673,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 549,482 | 167,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
