やまみ（2820）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 809,144 | 1,285,967 |
| 減価償却費 | 776,400 | 916,175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -920 | -1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -761 |
| 支払利息 | 8,529 | 12,585 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -577,999 | -1,193,030 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -63,263 | -52,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 455,600 | 432,261 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,053 | 91,727 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -98,775 | 137,851 |
| その他 | -67,926 | 24,508 |
| 小計 | 1,257,670 | 1,653,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 761 |
| 利息の支払額 | -8,713 | -11,748 |
| 法人税等の支払額 | -472,253 | -197,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 776,877 | 1,444,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,522,700 | -583,444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,206 | -7,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -370 | -375 |
| その他 | 58 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,530,218 | -591,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -229,276 | -208,830 |
| リース債務の返済による支出 | -14,177 | -9,940 |
| 配当金の支払額 | -327,119 | -250,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,426 | -469,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -673,914 | 384,186 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 167,068 | 1,240,711 |
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