やまみ（2820）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,064,757 | 936,515 |
| 減価償却費 | 769,939 | 890,942 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,580 | 160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -90 |
| 支払利息 | 28,281 | 27,499 |
| 株式交付費 | 8,287 | － |
| 固定資産除却損 | 8,015 | 4,000 |
| 固定資産売却益 | -218 | -40 |
| 固定資産売却損 | － | 3 |
| 補助金収入 | -34,761 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,682 | 880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,327 | 12,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,530 | -54,826 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,756 | 23,892 |
| その他 | 25,059 | 13,193 |
| 小計 | 1,859,262 | 1,854,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 90 |
| 利息の支払額 | -27,543 | -27,717 |
| 法人税等の支払額 | -158,844 | -533,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,672,972 | 1,292,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,018 | -6,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,615,912 | -1,210,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,843 | 44 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -406 | -3,686 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -641 | -637 |
| 補助金の受取額 | 34,761 | － |
| その他 | -3,247 | -3,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,589,620 | -1,225,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -650,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -574,352 | -521,674 |
| 株式の発行による収入 | 1,268,872 | － |
| 株式交付費の支出 | -8,287 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10,968 | -11,213 |
| 配当金の支払額 | -54,830 | -158,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 920,434 | -391,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,003,785 | -324,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,143,391 | 818,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
