やまみ（2820）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 971,881 | 1,204,254 |
| 減価償却費 | 1,113,365 | 1,463,498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -198 | 2,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -107 |
| 保険金収入 | -19,726 | － |
| 支払利息 | 24,443 | 25,255 |
| 株式交付費 | 8,984 | － |
| 補助金収入 | － | -790,347 |
| 新株予約権戻入益 | － | -4,006 |
| 固定資産除却損 | 4,885 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,511 | -60,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,610 | -95,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,704 | 281,217 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,421 | 44,991 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 372 | -379,972 |
| その他 | 51,221 | -16,840 |
| 小計 | 2,030,869 | 1,673,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 107 |
| 利息の支払額 | -24,879 | -25,309 |
| 保険金の受取額 | 19,726 | － |
| 法人税等の支払額 | -350,979 | -273,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,674,850 | 1,374,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,015 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51,030 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,788,457 | -3,411,903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,803 | -10,966 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -658 | -664 |
| 補助金の受取額 | － | 790,347 |
| その他 | -4,301 | 10,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,748,206 | -2,623,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -693,334 | -745,599 |
| 自己株式の取得による支出 | -237 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,038,940 | － |
| 株式交付費の支出 | -8,984 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10,040 | -2,106 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 9,072 |
| 配当金の支払額 | -160,602 | -152,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,765,740 | 1,208,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -307,616 | -39,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 244,232 | 204,340 |
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