やまみ（2820）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,204,254 | 750,634 |
| 減価償却費 | 1,463,498 | 1,737,435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,013 | 927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -111 |
| 支払利息 | 25,255 | 20,285 |
| 補助金収入 | -790,347 | － |
| 新株予約権戻入益 | -4,006 | -4,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,352 | -43,235 |
| 棚卸資産の増減額 | -95,877 | 44,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 281,217 | -66,537 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,991 | 15,740 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -379,972 | 527,609 |
| その他 | -16,840 | 53,824 |
| 小計 | 1,673,725 | 3,036,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 111 |
| 利息の支払額 | -25,309 | -19,975 |
| 法人税等の支払額 | -273,860 | -421,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,374,663 | 2,595,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,411,903 | -664,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,966 | -836 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -664 | -670 |
| 補助金の受取額 | 790,347 | － |
| その他 | 10,002 | -2,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,623,189 | -667,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -745,599 | -959,040 |
| リース債務の返済による支出 | -2,106 | -1,415 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,072 | 44,247 |
| 配当金の支払額 | -152,732 | -166,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,208,634 | -1,882,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,891 | 44,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 204,340 | 248,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
