やまみ（2820）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 750,634 | 903,322 |
| 減価償却費 | 1,737,435 | 1,621,253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 927 | -310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -137 |
| 支払利息 | 20,285 | 18,569 |
| 新株予約権戻入益 | -4,176 | -164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,235 | -48,384 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 44,183 | -49,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,537 | 139,804 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,740 | 10,133 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 527,609 | -212,866 |
| その他 | 53,824 | -18,165 |
| 小計 | 3,036,579 | 2,363,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 137 |
| 利息の支払額 | -19,975 | -18,422 |
| 法人税等の支払額 | -421,435 | -160,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,595,279 | 2,184,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 55,072 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -664,177 | -899,826 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -836 | -965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -670 | -695 |
| その他 | -2,091 | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -667,781 | -846,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -959,040 | -838,208 |
| リース債務の返済による支出 | -1,415 | -13,977 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 44,247 | － |
| 配当金の支払額 | -166,682 | -174,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,882,890 | -1,426,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,606 | -88,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 248,947 | 160,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
