やまみ（2820）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 903,322 | 1,216,002 |
| 減価償却費 | 1,621,253 | 1,484,301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -310 | 460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -170 |
| 支払利息 | 18,569 | 20,510 |
| 新株予約権戻入益 | -164 | -9,398 |
| 補助金収入 | － | -145,232 |
| 保険金収入 | － | -20,976 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,384 | -349,476 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -49,252 | -106,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,804 | 351,150 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,133 | -25,939 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -212,866 | 56,744 |
| その他 | -18,165 | 28,825 |
| 小計 | 2,363,803 | 2,500,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 170 |
| 保険金の受取額 | － | 20,976 |
| 利息の支払額 | -18,422 | -20,685 |
| 法人税等の支払額 | -160,768 | -344,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,184,748 | 2,155,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 55,072 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -899,826 | -1,090,626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -965 | -500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -695 | -723 |
| 補助金の受取額 | － | 145,232 |
| その他 | -86 | 487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -846,502 | -946,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -838,208 | -550,858 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48 |
| リース債務の返済による支出 | -13,977 | -27,093 |
| 配当金の支払額 | -174,159 | -188,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,426,345 | -966,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,098 | 243,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 160,848 | 404,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
