財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は、67,604千円(前連結会計年度は148,587千円の支出)となりました。これは、主に、有形固定資産の取得による支出16,795千円、無形固定資産の取得による支出20,652千円、投資有価証券の取得による支出30,000千円があったためであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動の結果得られた資金は、108,046千円(前連結会計年度は40,206千円の支出)となりました。これは、主に、長期借入による収入100,000千円、長期借入金の返済による支出28,415千円、ストックオプションの行使による収入52,590千円によるものです。

2020/09/28 13:00