有価証券報告書-第14期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △173,754 | 122,687 | |||||||||
| 減価償却費 | 135,293 | 106,105 | |||||||||
| 減損損失 | 92,818 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 246 | 3,324 | |||||||||
| 受取利息 | △132 | △106 | |||||||||
| 支払利息 | 10,654 | 10,499 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △44,852 | △52,234 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,299 | △11,672 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 40,400 | 569 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 35,240 | △6,314 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △26,408 | 50,716 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,556 | △802 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,773 | △993 | |||||||||
| その他 | △33,029 | 33,511 | |||||||||
| 小計 | 41,994 | 255,291 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 106 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,650 | △11,086 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △26,380 | △4,134 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,095 | 240,176 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,241 | △16,795 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,455 | △20,652 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △30,000 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △69,704 | △226 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 16,662 | 69 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 151 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △148,587 | △67,604 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △19,980 | △28,415 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △23,824 | △24,606 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 3,725 | 52,590 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △126 | △153 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 8,631 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,206 | 108,046 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 601 | △2,451 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △183,097 | 278,167 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 586,854 | 403,757 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 403,757 | ※1 681,924 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
