訂正有価証券報告書-第11期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 163,109 | △44,345 | |||||||||
| 減価償却費 | 84,138 | 111,754 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △527 | △2,816 | |||||||||
| 受取利息 | △59 | △25 | |||||||||
| 支払利息 | 16,469 | 19,261 | |||||||||
| 株式交付費 | ― | 8,414 | |||||||||
| 株式公開費用 | ― | 6,883 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 16,914 | 31,107 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,016 | 2,275 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △38,473 | 2,154 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △37,838 | 4,014 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,645 | △9,986 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,377 | 5,973 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △5,400 | 37,066 | |||||||||
| その他 | 438 | △2,933 | |||||||||
| 小計 | 190,764 | 168,799 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 25 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,518 | △15,251 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 912 | △16,129 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,216 | 137,444 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,846 | △108,177 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,310 | △154,115 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | ― | △1,095 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △85,156 | △263,388 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 174,500 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △60,380 | △35,880 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △65,822 | △61,910 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △105,150 | △95,544 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 576,959 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △129 | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | ― | △6,883 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △56,853 | 376,611 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 | △974 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 40,319 | 249,693 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 228,600 | 268,920 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 268,920 | ※1 518,613 | |||||||||
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