サツドラ HD（3544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月16日 至 2017年5月15日 | 自 2017年5月16日 至 2018年5月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,100 | 414 |
| 減価償却費 | 1,205 | 1,053 |
| 減損損失 | 159 | 423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 183 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -22 |
| 固定資産受贈益 | -62 | -57 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 収用補償金 | － | -187 |
| 支払利息 | 103 | 75 |
| 固定資産除却損 | 11 | 59 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 49 |
| 繰延資産償却額 | 28 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105 | -331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -766 | -492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159 | 1,016 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36 | -332 |
| その他 | -26 | -87 |
| 小計 | 2,309 | 1,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -103 | -75 |
| 収用補償金の受取額 | － | 131 |
| 法人税等の還付額 | － | 80 |
| 法人税等の支払額 | -886 | -338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,322 | 1,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,897 | -1,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -168 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -679 | -810 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 268 | 189 |
| 預り保証金の受入による収入 | 11 | 12 |
| 預り保証金の返還による支出 | -13 | -14 |
| 繰延資産の取得による支出 | -38 | － |
| その他 | -70 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,463 | -2,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,700 | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,440 | -2,724 |
| リース債務の返済による支出 | -90 | -41 |
| 配当金の支払額 | -123 | -160 |
| その他 | － | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 545 | 883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -595 | -99 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,693 | 1,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
