キャッシュ・フローの状況
2024年8月8日 14:45
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億2100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 35億4200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 599 | -1,393 | 70 | -794 | -1,073 | 1,566 | 通期 | 1,322 | -2,463 | 545 | -1,141 | -2,065 | 1,693 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 780 | -1,380 | 252 | -600 | -934 | 1,346 | 通期 | 1,493 | -2,468 | 883 | -975 | -1,840 | 1,594 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 722 | -1,060 | 145 | -338 | -1,064 | 1,403 | 通期 | 911 | -2,065 | 1,381 | -1,154 | -2,529 | 1,834 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 749 | -2,340 | 1,496 | -1,591 | -1,725 | 1,728 | 通期 | 1,651 | -2,163 | 204 | -512 | -2,389 | 1,518 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 3,025 | 1,703 | -3,915 | 4,728 | -1,557 | 2,321 | 通期 | 3,372 | 1,201 | -3,394 | 4,573 | -2,145 | 2,659 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | -3,060 | -1,118 | 3,822 | -4,178 | -1,057 | 2,279 | 通期 | 1,282 | -2,235 | 1,272 | -953 | -2,615 | 2,957 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | -2,532 | -1,628 | 3,825 | -4,160 | -1,240 | 2,623 | 通期 | -1,769 | -2,873 | 4,000 | -4,642 | -2,540 | 2,315 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 1,961 | -1,038 | -578 | 923 | -1,037 | 2,660 | 通期 | 3,542 | -1,921 | -1,261 | 1,621 | -2,612 | 2,675 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年5月（連）
- -11億4100万
- 2018年5月（連）
- -9億7500万
- 2019年5月（連） -18.36%
- -11億5400万
- 2020年5月（連）
- -5億1200万
- 2021年5月（連） プラ転
- 45億7300万
- 2022年5月（連） マイ転
- -9億5300万
- 2023年5月（連） -387.09%
- -46億4200万
- 2024年5月（連） プラ転
- 16億2100万
営業CFマージン
- 2017年5月（連）
- 1.5%
- 2018年5月（連）
- 1.9%
- 2019年5月（連）
- 1.08%
- 2020年5月（連）
- 1.85%
- 2021年5月（連）
- 4.05%
- 2022年5月（連）
- 1.55%
- 2023年5月（連）
- -2.02%
- 2024年5月（連）
- 3.71%