3544 サツドラ HD

3544
2024/09/18
時価
117億円
PER 予
23.74倍
2017年以降
11.8-384.44倍
(2017-2024年)
PBR
1.25倍
2017年以降
0.79-1.49倍
(2017-2024年)
配当 予
1.22%
ROE 予
5.26%
ROA 予
1.07%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月8日 14:45
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億2100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 35億4200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2017年
5月期
連結
2Q599-1,39370-794-1,0731,566
通期1,322-2,463545-1,141-2,0651,693
2018年
5月期
連結
2Q780-1,380252-600-9341,346
通期1,493-2,468883-975-1,8401,594
2019年
5月期
連結
2Q722-1,060145-338-1,0641,403
通期911-2,0651,381-1,154-2,5291,834
2020年
5月期
連結
2Q749-2,3401,496-1,591-1,7251,728
通期1,651-2,163204-512-2,3891,518
2021年
5月期
連結
2Q3,0251,703-3,9154,728-1,5572,321
通期3,3721,201-3,3944,573-2,1452,659
2022年
5月期
連結
2Q-3,060-1,1183,822-4,178-1,0572,279
通期1,282-2,2351,272-953-2,6152,957
2023年
5月期
連結
2Q-2,532-1,6283,825-4,160-1,2402,623
通期-1,769-2,8734,000-4,642-2,5402,315
2024年
5月期
連結
2Q1,961-1,038-578923-1,0372,660
通期3,542-1,921-1,2611,621-2,6122,675

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2017年5月(連)
13億2200万
2018年5月(連) +12.93%
14億9300万
2019年5月(連) -38.98%
9億1100万
2020年5月(連) +81.23%
16億5100万
2021年5月(連) +104.24%
33億7200万
2022年5月(連) -61.98%
12億8200万
2023年5月(連) マイ転
-17億6900万
2024年5月(連) プラ転
35億4200万

投資活動によるCF#3

2017年5月(連)資金投入
-24億6300万
2018年5月(連)投入+0.2%
-24億6800万
2019年5月(連)投入-16.33%
-20億6500万
2020年5月(連)投入+4.75%
-21億6300万
2021年5月(連)資金回収
12億100万
2022年5月(連)資金投入
-22億3500万
2023年5月(連)投入+28.55%
-28億7300万
2024年5月(連)投入-33.14%
-19億2100万

財務活動によるCF#4

2017年5月(連)資金調達
5億4500万
2018年5月(連)資金調達
8億8300万
2019年5月(連)資金調達
13億8100万
2020年5月(連)資金調達
2億400万
2021年5月(連)返済還元
-33億9400万
2022年5月(連)資金調達
12億7200万
2023年5月(連)資金調達
40億
2024年5月(連)返済還元
-12億6100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2017年5月(連)
-11億4100万
2018年5月(連)
-9億7500万
2019年5月(連) -18.36%
-11億5400万
2020年5月(連)
-5億1200万
2021年5月(連) プラ転
45億7300万
2022年5月(連) マイ転
-9億5300万
2023年5月(連) -387.09%
-46億4200万
2024年5月(連) プラ転
16億2100万

設備投資#6#7*

2017年5月(連)
-20億6500万
2018年5月(連)減少-10.9%
-18億4000万
2019年5月(連)増加+37.45%
-25億2900万
2020年5月(連)減少-5.54%
-23億8900万
2021年5月(連)減少-10.21%
-21億4500万
2022年5月(連)増加+21.91%
-26億1500万
2023年5月(連)減少-2.87%
-25億4000万
2024年5月(連)増加+2.83%
-26億1200万

現金等#8

2017年5月(連)
16億9300万
2018年5月(連) -5.85%
15億9400万
2019年5月(連) +15.06%
18億3400万
2020年5月(連) -17.23%
15億1800万
2021年5月(連) +75.16%
26億5900万
2022年5月(連) +11.21%
29億5700万
2023年5月(連) -21.71%
23億1500万
2024年5月(連) +15.55%
26億7500万

営業CFマージン

2017年5月(連)
1.5%
2018年5月(連)
1.9%
2019年5月(連)
1.08%
2020年5月(連)
1.85%
2021年5月(連)
4.05%
2022年5月(連)
1.55%
2023年5月(連)
-2.02%
2024年5月(連)
3.71%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2017/05、2018/05)
#8 : 現金及び現金同等物の残高