サツドラ HD（3544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月16日 至 2016年11月15日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 806 |
| 減価償却費 | 688 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 272 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 |
| 固定資産受贈益 | -44 |
| 支払利息 | 64 |
| 繰延資産償却額 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 601 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9 |
| その他 | 29 |
| 小計 | 1,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -447 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 176 |
| 預り保証金の受入による収入 | 11 |
| 預り保証金の返還による支出 | -8 |
| 繰延資産の取得による支出 | -38 |
| その他 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,244 |
| 配当金の支払額 | -123 |
| その他 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,566 |
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