サツドラ HD（3544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月16日 至 2016年11月15日 | 自 2017年5月16日 至 2017年11月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 806 | 144 |
| 減価償却費 | 688 | 503 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 272 | 130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | 16 |
| 固定資産除却損 | － | 16 |
| 減損損失 | － | 14 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 34 |
| 固定資産受贈益 | -44 | -39 |
| 支払利息 | 64 | 38 |
| 繰延資産償却額 | 15 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174 | -255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,247 | -798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 601 | 1,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9 | -45 |
| その他 | 27 | -168 |
| 小計 | 1,374 | 852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -64 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -712 | -35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 599 | 780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -5 | -76 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,002 | -860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -74 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -447 | -457 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 176 | 89 |
| 預り保証金の受入による収入 | 11 | 9 |
| 預り保証金の返還による支出 | -8 | -7 |
| 繰延資産の取得による支出 | -38 | － |
| その他 | -8 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,393 | -1,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,244 | -1,175 |
| 配当金の支払額 | -123 | -160 |
| その他 | -61 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70 | 252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -723 | -347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,566 | 1,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
