サツドラ HD（3544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月16日 至 2017年11月15日 | 自 2018年5月16日 至 2018年11月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 144 | 166 |
| 減価償却費 | 503 | 545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130 | 147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| 固定資産除却損 | 16 | 9 |
| 減損損失 | 14 | － |
| 災害損失 | － | 107 |
| 店舗閉鎖損失 | 34 | 0 |
| 固定資産受贈益 | -39 | -43 |
| 支払利息 | 38 | 36 |
| 繰延資産償却額 | 12 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -255 | -63 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -798 | -865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,247 | 689 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -45 | 138 |
| その他 | -158 | 111 |
| 小計 | 852 | 986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -37 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -35 | -223 |
| 災害損失の支払額 | － | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 780 | 722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -76 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -860 | -1,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -47 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -457 | -328 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 89 | 89 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9 | 10 |
| 預り保証金の返還による支出 | -7 | -5 |
| その他 | -1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,380 | -1,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | 1,450 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,175 | -1,451 |
| 配当金の支払額 | -160 | -128 |
| その他 | -12 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 252 | 145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -347 | -190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,594 | 1,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
