サツドラ HD（3544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月16日 至 2020年11月15日 | 自 2021年5月16日 至 2021年11月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 764 | 331 |
| 減価償却費 | 569 | 549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 133 | 126 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 33 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -733 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
| 固定資産除却損 | 55 | 7 |
| 減損損失 | 104 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 110 | 5 |
| 固定資産受贈益 | -17 | -18 |
| 支払利息 | 31 | 36 |
| 繰延資産償却額 | 3 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -990 | 651 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,845 | -316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,792 | -3,704 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 30 | -439 |
| その他 | 321 | 5 |
| 小計 | 3,349 | -2,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -31 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -300 | -245 |
| 法人税等の還付額 | 7 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,025 | -3,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,458 | -1,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,701 | 249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -202 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -393 | -216 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 143 | 120 |
| 貸付けによる支出 | -200 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 18 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -8 | -7 |
| その他 | 0 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,703 | -1,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500 | 3,100 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,562 | -223 |
| 配当金の支払額 | -128 | -128 |
| その他 | -24 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,915 | 3,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 802 | -380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,659 | 2,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
