サツドラ HD（3544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月16日 至 2019年11月15日 | 自 2020年5月16日 至 2020年11月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -156 | 764 |
| 減価償却費 | 587 | 569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 160 | 133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 28 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -733 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -9 |
| 固定資産除却損 | 84 | 55 |
| 減損損失 | 147 | 104 |
| 店舗閉鎖損失 | 9 | 110 |
| 固定資産受贈益 | -36 | -17 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 85 | － |
| 支払利息 | 36 | 31 |
| 繰延資産償却額 | 9 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80 | -990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -648 | -1,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 436 | 4,792 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 192 | 30 |
| その他 | -37 | 321 |
| 小計 | 801 | 3,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -36 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -82 | -300 |
| 法人税等の還付額 | 66 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 749 | 3,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,589 | -1,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136 | -99 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -508 | -393 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 133 | 143 |
| 貸付けによる支出 | -100 | -200 |
| 預り保証金の受入による収入 | 136 | 18 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -273 | － |
| その他 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,340 | 1,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300 | -2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,449 | -1,562 |
| 配当金の支払額 | -128 | -128 |
| その他 | -25 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,496 | -3,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105 | 802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,518 | 2,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
