サツドラ HD（3544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月16日 至 2021年11月15日 | 自 2022年5月16日 至 2022年11月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 331 | 384 |
| 減価償却費 | 549 | 595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126 | 139 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -41 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
| 固定資産除却損 | 7 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 5 | 2 |
| 固定資産受贈益 | -18 | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29 |
| 支払利息 | 36 | 61 |
| 繰延資産償却額 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 651 | 582 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -316 | -619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,704 | -3,619 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -439 | 28 |
| その他 | 5 | -26 |
| 小計 | -2,779 | -2,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -36 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -245 | -65 |
| 法人税等の還付額 | － | 88 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,060 | -2,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,015 | -1,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202 | -309 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -216 | -235 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 120 | 129 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 2 |
| 預り保証金の返還による支出 | -7 | -4 |
| その他 | -4 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,118 | -1,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,100 | 4,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -223 | -516 |
| 配当金の支払額 | -128 | -128 |
| その他 | -25 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,822 | 3,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -380 | -333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,957 | 2,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
