サツドラ HD（3544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月16日 至 2022年11月15日 | 自 2023年5月16日 至 2023年11月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 384 | 595 |
| 減価償却費 | 595 | 636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 139 | 140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -10 |
| 固定資産除却損 | － | 6 |
| 店舗閉鎖損失 | 2 | 36 |
| 固定資産受贈益 | -9 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | -12 |
| 支払利息 | 61 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 582 | -191 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -619 | -68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,619 | 966 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 28 | 67 |
| その他 | -26 | 62 |
| 小計 | -2,493 | 2,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -62 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -65 | -302 |
| 法人税等の還付額 | 88 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,532 | 1,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,166 | -937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -309 | -95 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | 215 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -235 | -265 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 129 | 146 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2 | 3 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4 | -4 |
| その他 | -3 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,628 | -1,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,500 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -516 | -497 |
| 配当金の支払額 | -128 | -137 |
| その他 | -28 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,825 | -578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -333 | 344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,623 | 2,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
