サツドラ HD（3544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月16日 至 2023年11月15日 | 自 2024年5月16日 至 2024年11月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 595 | 889 |
| 減価償却費 | 636 | 649 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140 | 114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | 30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| 固定資産除却損 | 6 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 36 | 0 |
| 固定資産受贈益 | -7 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1 |
| 支払利息 | 71 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191 | -102 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -68 | -615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 966 | 1,327 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 67 | -53 |
| その他 | 62 | 164 |
| 小計 | 2,320 | 2,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -72 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -302 | -300 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,961 | 2,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -937 | -1,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95 | -49 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 215 | 6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -265 | -60 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 146 | 187 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3 | 3 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4 | -4 |
| その他 | -1 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,038 | -1,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -1,990 |
| 長期借入金の返済による支出 | -497 | -491 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,100 |
| 配当金の支払額 | -137 | -138 |
| その他 | -43 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -578 | -614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344 | -1 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,660 | 2,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
