サツドラ HD（3544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月16日 至 2024年11月15日 | 自 2025年5月16日 至 2025年11月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 889 | 445 |
| 減価償却費 | 649 | 726 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114 | 91 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -12 |
| 固定資産除却損 | － | 3 |
| 店舗閉鎖損失 | 0 | 59 |
| 固定資産受贈益 | -4 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1 | － |
| 支払利息 | 81 | 117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102 | -1,074 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -615 | -1,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,327 | 5,719 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53 | 30 |
| その他 | 164 | 31 |
| 小計 | 2,469 | 5,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -83 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -300 | -85 |
| 法人税等の還付額 | 16 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,102 | 4,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,323 | -231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -227 | -404 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 15 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60 | -48 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 187 | 127 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3 | 7 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4 | -10 |
| その他 | -20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,489 | -544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,990 | -200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -491 | -876 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | － |
| 配当金の支払額 | -138 | -137 |
| その他 | -94 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -614 | -1,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1 | 2,989 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,674 | 5,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
