サツドラ HD（3544）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月7日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(2024/05/16-2025/05/15)
- 【短信】
- 2025年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年5月16日
至 2024年5月15日 | 自 2024年5月16日
至 2025年5月15日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 891 | 1,229 |
| 減価償却費 | 1,327 | 1,387 |
| 減損損失 | 344 | 339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -24 |
| 固定資産受贈益 | -9 | -6 |
| 支払利息 | 146 | 187 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -11 |
| 固定資産除却損 | 13 | 7 |
| 店舗閉鎖損失 | 99 | 74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177 | -537 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 197 | 186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 745 | 595 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19 | -9 |
| その他 | 484 | -227 |
| 小計 | 4,145 | 3,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -146 | -186 |
| 法人税等の支払額 | -473 | -519 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,542 | 2,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,447 | -1,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240 | -550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -222 | -124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 215 | 18 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -518 | -171 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 295 | 367 |
| 預り保証金の受入による収入 | 8 | 29 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1 |
| その他 | -2 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,921 | -1,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -4,790 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 5,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -994 | -1,103 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -78 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 67 | － |
| リース債務の返済による支出 | -120 | -225 |
| ストックオプションの行使による収入 | 21 | － |
| 配当金の支払額 | -138 | -138 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,261 | -935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 360 | -6 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,675 | 2,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
