サツドラ HD（3544）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月6日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(2025/05/16-2026/05/15)
- 【短信】
- 2026年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年5月16日
至 2025年5月15日 | 自 2025年5月16日
至 2026年5月15日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,229 | 837 |
| 減価償却費 | 1,387 | 1,535 |
| 減損損失 | 339 | 453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | -156 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -24 |
| 固定資産受贈益 | -6 | － |
| 支払利息 | 187 | 239 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -43 |
| 固定資産除却損 | 7 | 14 |
| 店舗閉鎖損失 | 74 | 75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 43 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -537 | -189 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 186 | -233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 595 | 260 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9 | 79 |
| その他 | -227 | -116 |
| 小計 | 3,287 | 2,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -186 | -235 |
| 法人税等の支払額 | -519 | -242 |
| 法人税等の還付額 | 16 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,598 | 2,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,277 | -1,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 1,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | -815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 17 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -171 | -154 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 367 | 604 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 29 |
| 預り保証金の受入による収入 | 29 | 33 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10 | -14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1 | － |
| その他 | -35 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,669 | -1,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,790 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 5,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,103 | -1,732 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | － |
| リース債務の返済による支出 | -225 | -296 |
| 配当金の支払額 | -138 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -935 | -2,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6 | -1,185 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,669 | 1,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
