サツドラ HD（3544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月16日 至 2023年5月15日 | 自 2023年5月16日 至 2024年5月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 176 | 891 |
| 減価償却費 | 1,279 | 1,327 |
| 減損損失 | 177 | 344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | 50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -23 |
| 固定資産受贈益 | -17 | -9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 支払利息 | 126 | 146 |
| 固定資産除却損 | 1 | 13 |
| 店舗閉鎖損失 | 2 | 99 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 453 | -177 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7 | 197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,803 | 745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82 | 19 |
| その他 | 51 | 484 |
| 小計 | -1,574 | 4,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -125 | -146 |
| 法人税等の支払額 | -158 | -473 |
| 法人税等の還付額 | 88 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,769 | 3,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,036 | -1,447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134 | -240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -460 | -222 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 215 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -612 | -518 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 320 | 295 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9 | 8 |
| 預り保証金の返還による支出 | -13 | -10 |
| その他 | -5 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,873 | -1,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,200 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,014 | -994 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 67 |
| リース債務の返済による支出 | -56 | -120 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 21 |
| 配当金の支払額 | -128 | -138 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,000 | -1,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -641 | 360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,315 | 2,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
