サツドラ HD（3544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月16日 至 2022年5月15日 | 自 2022年5月16日 至 2023年5月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 431 | 176 |
| 減価償却費 | 1,203 | 1,279 |
| 減損損失 | 376 | 177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -20 |
| 固定資産受贈益 | -25 | -17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -41 | -2 |
| 支払利息 | 92 | 126 |
| 固定資産除却損 | 14 | 1 |
| 店舗閉鎖損失 | 12 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29 |
| 繰延資産償却額 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -317 | 453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -335 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 699 | -3,803 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -462 | -82 |
| その他 | 65 | 51 |
| 小計 | 1,715 | -1,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -90 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -359 | -158 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 88 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,282 | -1,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,884 | -2,036 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148 | -134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202 | -460 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -514 | -612 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 250 | 320 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2 | 9 |
| 預り保証金の返還による支出 | -11 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | － |
| その他 | 5 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,235 | -2,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 5,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -375 | -1,014 |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -56 |
| 配当金の支払額 | -128 | -128 |
| 連結子会社の増資による収入 | 31 | － |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,272 | 4,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297 | -641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,957 | 2,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
