サツドラ HD（3544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月16日 至 2021年5月15日 | 自 2021年5月16日 至 2022年5月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 974 | 431 |
| 減価償却費 | 1,164 | 1,203 |
| 減損損失 | 183 | 376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -19 |
| 固定資産受贈益 | -29 | -25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -740 | -41 |
| 支払利息 | 62 | 92 |
| 固定資産除却損 | 80 | 14 |
| 店舗閉鎖損失 | 108 | 12 |
| 繰延資産償却額 | 7 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -845 | -317 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,338 | -335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,575 | 699 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 340 | -462 |
| その他 | 316 | 65 |
| 小計 | 3,905 | 1,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | -61 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -481 | -359 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,372 | 1,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,113 | -1,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,910 | 249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165 | -148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -202 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -639 | -514 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 261 | 250 |
| 預り保証金の受入による収入 | 36 | 2 |
| 預り保証金の返還による支出 | -13 | -11 |
| 貸付けによる支出 | -220 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 20 |
| その他 | -54 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,201 | -2,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,400 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 11,800 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,619 | -375 |
| リース債務の返済による支出 | -48 | -53 |
| 配当金の支払額 | -128 | -128 |
| 連結子会社の増資による収入 | － | 31 |
| その他 | 2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,394 | 1,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,140 | 297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,659 | 2,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
