サツドラ HD（3544）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月11日 12:31
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2021年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月16日 至 2020年5月15日 | 自 2020年5月16日 至 2021年5月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 452 | 974 |
| 減価償却費 | 1,213 | 1,164 |
| 減損損失 | 354 | 183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -19 |
| 固定資産受贈益 | -42 | -29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -163 | -740 |
| 支払利息 | 71 | 62 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 85 | － |
| 固定資産除却損 | 86 | 80 |
| 店舗閉鎖損失 | 62 | 108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 繰延資産償却額 | 13 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97 | -845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -335 | -1,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90 | 3,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 376 | 340 |
| その他 | -273 | 316 |
| 小計 | 1,818 | 3,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -71 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -163 | -481 |
| 法人税等の還付額 | 66 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,651 | 3,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,301 | -2,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 737 | 3,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -202 | -165 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -584 | -639 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 363 | 261 |
| 預り保証金の受入による収入 | 163 | 36 |
| 預り保証金の返還による支出 | -23 | -13 |
| 貸付けによる支出 | -100 | -220 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -273 | － |
| その他 | -42 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,163 | 1,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -2,400 |
| 長期借入れによる収入 | 3,700 | 11,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,015 | -12,619 |
| リース債務の返済による支出 | -51 | -48 |
| 配当金の支払額 | -128 | -128 |
| その他 | 2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204 | -3,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -315 | 1,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,518 | 2,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
