サツドラ HD（3544）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月12日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)
- 【短信】
- 2020年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年5月16日
至 2019年5月15日 | 自 2019年5月16日
至 2020年5月15日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 553 | 452 |
| 減価償却費 | 1,254 | 1,213 |
| 減損損失 | 303 | 354 |
| 災害損失 | 107 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 68 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -25 |
| 固定資産受贈益 | -67 | -42 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -163 |
| 支払利息 | 72 | 71 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -521 | 85 |
| 固定資産除却損 | 14 | 86 |
| 店舗閉鎖損失 | 11 | 62 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 繰延資産償却額 | 25 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -582 | -97 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -737 | -335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 702 | -90 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52 | 376 |
| その他 | 131 | -273 |
| 小計 | 1,368 | 1,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -73 | -71 |
| 収用補償金の受取額 | 56 | － |
| 災害損失の支払額 | -11 | － |
| 法人税等の支払額 | -431 | -163 |
| 法人税等の還付額 | － | 66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 911 | 1,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,040 | -2,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 187 | 737 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -244 | -202 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -11 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 530 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -679 | -584 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 202 | 363 |
| 預り保証金の受入による収入 | 11 | 163 |
| 預り保証金の返還による支出 | -15 | -23 |
| 貸付けによる支出 | － | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -273 |
| その他 | -5 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,065 | -2,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,650 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,890 | -3,015 |
| リース債務の返済による支出 | -49 | -51 |
| 配当金の支払額 | -128 | -128 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,381 | 204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240 | -315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,834 | 1,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
