アトラエ（6194）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年5月30日 9:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 94,022 | 148,556 |
| 減価償却費 | 1,975 | 824 |
| 受取利息 | -52 | -27 |
| 支払利息 | 120 | |
| 支払保証料 | 135 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,467 | -8,892 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 458 | 193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141 | 317 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,070 | -12,667 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -667 | -1,935 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,591 | |
| 売上返金引当金の増減額（△は減少） | -139 | 111 |
| その他資産の増減額（△は増加） | 2,535 | -4,928 |
| その他負債の増減額（△は減少） | 544 | 2,488 |
| 小計 | 135,985 | 126,603 |
| 利息の受取額 | 52 | 27 |
| 利息の支払額 | -120 | |
| 法人税等の支払額 | -44,387 | -19,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,530 | 107,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | |
| 敷金の回収による収入 | 1,061 | |
| 敷金の差入による支出 | -4,543 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,481 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,096 | |
| その他 | 69 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,026 | -199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,021 | 107,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 315,281 | 422,507 |
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