キャッシュ・フローの状況
2023年12月14日 10:01
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億624万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6374万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億4423万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 個別 | 通期 | 92 | -3 | -33 | 88 | - | 315 |
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | 107 | - | 0 | - | - | 423 | 通期 | 348 | -25 | 625 | 324 | - | 1,264 |
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | 112 | -87 | -1 | 25 | -87 | 1,288 | 通期 | 451 | -99 | 1 | 352 | -99 | 1,617 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | 197 | -14 | 12 | 183 | -14 | 1,812 | 通期 | 507 | -25 | 1,279 | 482 | -25 | 3,378 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | 333 | 0 | 4 | 333 | 0 | 3,715 | 通期 | 665 | -29 | 4 | 637 | -19 | 4,019 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | 176 | -277 | 0 | -101 | -2 | 3,917 | 通期 | 401 | -554 | 1 | -153 | -239 | 3,867 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 340 | -5 | - | 334 | -5 | 4,251 | 通期 | 1,092 | -174 | 1 | 918 | -36 | 4,835 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 359 | -255 | -1 | 104 | -18 | 4,938 | 通期 | 705 | -588 | -2 | 117 | -28 | 4,950 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 314 | -53 | -2 | 261 | -5 | 5,209 | 通期 | 944 | -164 | -1,006 | 780 | -11 | 4,725 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（個）
- 8804万
- 2016年9月（個） +267.47%
- 3億2355万
- 2017年9月（個） +8.88%
- 3億5227万
- 2018年9月（個） +36.78%
- 4億8184万
- 2019年9月（個） +32.11%
- 6億3655万
- 2020年9月（個） マイ転
- -1億5320万
- 2021年9月（連） プラ転
- 9億1781万
- 2022年9月（連） -87.27%
- 1億1680万
- 2023年9月（連） +568.19%
- 7億8048万
営業CFマージン
- 2015年9月（個）
- 10.93%
- 2016年9月（個）
- 26.52%
- 2017年9月（個）
- 24.63%
- 2018年9月（個）
- 21.98%
- 2019年9月（個）
- 20.6%
- 2020年9月（個）
- 11.69%
- 2021年9月（連）
- 24.46%
- 2022年9月（連）
- 10.7%
- 2023年9月（連）
- 12.17%