アトラエ（6194）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月17日 9:50
（個別）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー -16億1309万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億5732万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億6879万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | 112 | -87 | -1 | 25 | -87 | 1,288 | 通期 | 451 | -99 | 1 | 352 | -99 | 1,617 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | 197 | -14 | 12 | 183 | -14 | 1,812 | 通期 | 507 | -25 | 1,279 | 482 | -25 | 3,378 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | 333 | 0 | 4 | 333 | 0 | 3,715 | 通期 | 665 | -29 | 4 | 637 | -19 | 4,019 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | 176 | -277 | 0 | -101 | -2 | 3,917 | 通期 | 401 | -554 | 1 | -153 | -239 | 3,867 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 340 | -5 | - | 334 | -5 | 4,251 | 通期 | 1,092 | -174 | 1 | 918 | -36 | 4,835 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 359 | -255 | -1 | 104 | -18 | 4,938 | 通期 | 705 | -588 | -2 | 117 | -28 | 4,950 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 314 | -53 | -2 | 261 | -5 | 5,209 | 通期 | 944 | -164 | -1,006 | 780 | -11 | 4,725 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 414 | -326 | 10 | 88 | -7 | 4,823 | 通期 | 1,284 | -837 | -810 | 447 | -8 | 4,362 |
| 2025年 9月期 個別 | 2Q | 498 | -330 | -965 | 167 | -111 | 3,564 | 通期 | 1,869 | -457 | -1,613 | 1,411 | -111 | 4,161 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（個）
- 3億5227万
- 2018年9月（個） +36.78%
- 4億8184万
- 2019年9月（個） +32.11%
- 6億3655万
- 2020年9月（個） マイ転
- -1億5320万
- 2021年9月（連） プラ転
- 9億1781万
- 2022年9月（連） -87.27%
- 1億1680万
- 2023年9月（連） +568.19%
- 7億8048万
- 2024年9月（連） -42.77%
- 4億4669万
- 2025年9月（個） +215.98%
- 14億1147万
営業CFマージン
- 2017年9月（個）
- 24.63%
- 2018年9月（個）
- 21.98%
- 2019年9月（個）
- 20.6%
- 2020年9月（個）
- 11.69%
- 2021年9月（連）
- 24.46%
- 2022年9月（連）
- 10.7%
- 2023年9月（連）
- 12.17%
- 2024年9月（連）
- 14.93%
- 2025年9月（個）
- 24.48%
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