アトラエ（6194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,028,257 | 622,590 |
| 減価償却費 | 40,402 | 35,314 |
| 株式報酬費用 | 179,862 | 202,679 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 31,018 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 300,000 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,065 | 36,748 |
| 為替差損益（△は益） | － | -1,314 |
| 受取利息 | -60 | -59 |
| 支払利息 | 619 | 555 |
| 支払手数料 | 2,615 | 1,199 |
| 助成金収入 | -4,665 | -6,347 |
| 自己株式取得費用 | － | 2,999 |
| 寄付金 | － | 7,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,683 | -98,568 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,679 | 2,355 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,289 | -713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,930 | 2,548 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -106,739 | 270,989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,007 | -19,168 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 87,794 | -110,415 |
| その他資産の増減額（△は増加） | 37,339 | 105,858 |
| その他負債の増減額（△は減少） | -16,503 | -1,171 |
| 小計 | 1,235,278 | 1,353,083 |
| 利息の受取額 | 60 | 59 |
| 利息の支払額 | -619 | -555 |
| 助成金の受取額 | 4,665 | 6,347 |
| 寄付金の支払額 | － | -7,000 |
| その他の支出 | -2,615 | -1,199 |
| 法人税等の支払額 | -532,085 | -406,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 704,683 | 944,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,577 | -9,903 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599,878 | -108,883 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,001 | － |
| 敷金の差入による支出 | -2,423 | － |
| 預け金の預入による支出 | － | -45,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -587,878 | -163,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 720 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,750 | -3,300 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,002,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,030 | -1,006,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,774 | -224,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,949,761 | 4,725,309 |
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