アトラエ（6194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 622,590 | 1,167,020 |
| 減価償却費 | 35,314 | 32,548 |
| 減損損失 | － | 22,468 |
| 株式報酬費用 | 202,679 | 196,826 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -121,572 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 155,600 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 300,000 | 320,099 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 36,748 | 15,168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -10,736 |
| 為替差損益（△は益） | -1,314 | － |
| 受取利息 | -59 | -426 |
| 違約金収入 | － | -22,000 |
| 支払利息 | 555 | 2,363 |
| 支払手数料 | 1,199 | 1,211 |
| 助成金収入 | -6,347 | -246 |
| 自己株式取得費用 | 2,999 | 3,907 |
| 寄付金 | 7,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,568 | -54,679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,355 | 1,627 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -713 | -7,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,548 | 14,040 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 270,989 | -299,052 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,168 | 66,581 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -110,415 | 30,920 |
| その他資産の増減額（△は増加） | 105,858 | 102,803 |
| その他負債の増減額（△は減少） | -1,171 | 21,015 |
| 小計 | 1,353,083 | 1,637,987 |
| 利息の受取額 | 59 | 425 |
| 利息の支払額 | -555 | -2,363 |
| 助成金の受取額 | 6,347 | 246 |
| 寄付金の支払額 | -7,000 | － |
| 違約金の受取額 | － | 22,000 |
| その他の支出 | -1,199 | -1,211 |
| 法人税等の支払額 | -406,502 | -373,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 944,232 | 1,283,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,903 | -9,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108,883 | -576,476 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 121,572 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -307,122 |
| 敷金の差入による支出 | － | -65,815 |
| 預け金の預入による支出 | -45,000 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 375 |
| 差入保証金の回収による収入 | 37 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,749 | -836,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,300 | -3,404 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,002,947 | -1,306,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,006,248 | -809,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,314 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -224,451 | -363,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,725,309 | 4,362,212 |
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