アトラエ（6194）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 685,553 | 599,918 |
| 減価償却費 | 17,120 | 15,547 |
| 新株予約権戻入益 | -7,791 | -54,371 |
| 株式報酬費用 | 166,463 | 149,041 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 10,029 | 23,009 |
| 受取利息 | -1,917 | -3,904 |
| 支払利息 | 2,339 | 4,317 |
| 支払手数料 | 605 | － |
| 自己株式取得費用 | 1,378 | 1,502 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,478 | 29,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,996 | -245 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,147 | -1,131 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -105,171 | -101,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,038 | 34,177 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,929 | 61,478 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76,313 | -47,091 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -23,505 | 55,264 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,020 | -6,083 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,195 | -5,514 |
| 小計 | 812,128 | 753,640 |
| 利息の受取額 | 1,909 | 3,904 |
| 利息の支払額 | -2,339 | -4,785 |
| その他の支出 | -609 | -599 |
| 法人税等の支払額 | -313,470 | -279,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 497,617 | 472,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,525 | -4,564 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -219,942 | -205,591 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 40,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 2,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,467 | -168,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -33,360 |
| 自己株式の取得による支出 | -460,935 | -502,259 |
| 配当金の支払額 | -504,159 | -706,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -965,094 | -942,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -797,944 | -637,740 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,564,268 | 3,522,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
