アトラエ（6194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 301,120 | 534,447 |
| 減価償却費 | 17,522 | 15,849 |
| 株式報酬費用 | 103,479 | 91,959 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 26,884 | 10,022 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3,093 |
| 受取利息 | -22 | -24 |
| 助成金収入 | -5,521 | － |
| 支払利息 | 290 | 338 |
| 支払手数料 | 595 | 598 |
| 自己株式取得費用 | － | 1,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,429 | -25,687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,602 | 575 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,086 | -19,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,236 | 35,964 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 93,297 | -241,098 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,038 | -1,568 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 22,511 | 151,622 |
| その他資産の増減額（△は増加） | 9,620 | 19,419 |
| その他負債の増減額（△は減少） | -5,425 | 16,862 |
| 小計 | 509,640 | 594,442 |
| 利息の受取額 | 22 | 24 |
| 助成金の受取額 | 5,521 | － |
| 利息の支払額 | -290 | -338 |
| その他の支出 | -599 | -601 |
| 法人税等の支払額 | -200,151 | -179,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,142 | 413,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,075 | -6,695 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,177 | -255,854 |
| 敷金の差入による支出 | － | -63,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,253 | -325,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -488,254 |
| リース債務の返済による支出 | -1,637 | -1,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,637 | 10,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259,251 | 97,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,209,012 | 4,823,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
