アトラエ（6194）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行(前連結会計年度は3行)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年9月30日)	当第2四半期連結会計期間(2024年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	1,300,000千円	1,850,000千円
借入実行残高	-千円	500,000千円

2024/05/14 15:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、10,056千円の収入(前年同四半期は1,637千円の支出)となりました。これは主に、短期借入金の純増減額500,000千円及び自己株式の取得による支出488,254千円によるものであります。
(4)経営方針・経営戦略等

2024/05/14 15:05