四半期報告書-第21期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31)

※当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行(前連結会計年度は3行)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年9月30日)	当第2四半期連結会計期間 (2024年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	1,300,000千円	1,850,000千円
借入実行残高	-千円	500,000千円
差引額	1,300,000千円	1,350,000千円